추세추종 트레이딩 대가들의 투자법칙

추세추종 트레이딩은 시장 예측을 멈추고 시스템과 규칙에 따라 수익을 내는 전략으로, 많은 투자자들에게 효과적인 방법으로 알려져 있습니다. 이번 글에서는 추세추종 대가들이 따르는 3가지 핵심 매매 원칙을 소개하겠습니다.

 

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예측은 도박, 오직 ‘추세’만 따라가기

가격 정보의 중요성

추세추종 대가들은 “가격에는 모든 시장 정보가 담겨 있다”는 믿음을 가지고 있습니다. 이는 시장의 방향을 예측하려는 본능을 버리고, 오직 현재의 추세를 따르는 것이 중요하다는 의미입니다.

롱테일 수익 추구

추세가 꺾인 신호가 나타날 때까지 롱 포지션을 유지하는 것이 핵심입니다. 이 과정에서 작은 손실을 감수하더라도, 큰 상승 추세에서 모든 것을 만회할 수 있습니다. 따라서 수익을 극대화하려면 불안감을 극복하고 추세를 신뢰해야 합니다.

 

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감정을 제거하는 ‘기계적 진입/청산’

이동평균선(MA) 크로스오버

매수 신호는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때 발생하며, 매도 신호는 그 반대입니다. 이 방법은 감정을 배제하고 간단히 매매를 결정할 수 있게 도와줍니다.

가격 채널(Donchian Channel) 활용

가격이 과거 55일간의 최고가를 돌파할 때 매수하고, 진입 후 20일간의 최저가로 하락하면 청산하는 방식입니다. 이 역시 규칙을 단순하게 유지하여 감정의 개입을 최소화합니다.

생존을 결정짓는 ‘자본의 2% 규칙’

리스크 관리의 중요성

투자의 대가들은 리스크 관리가 가장 중요하다고 강조합니다. 단일 거래에서 발생하는 최대 손실액을 전체 자본의 2% 이내로 제한하는 것이 핵심입니다. 예를 들어, 총자본이 1,000만원이라면 한 번의 거래에서 최대 20만원의 손실을 감수하는 것입니다.

자금 관리 실천 체크리스트

• 총자본을 기준으로 단일 거래 리스크 2% 한도를 계산했나요?
• 진입 전 손절매 가격을 설정하고, 그 손실액이 2%를 넘지 않도록 포지션 사이즈를 조절했나요?
• 손실이 발생했을 때 감정적으로 복구하려는 추가 투자를 하지 않겠다고 약속했나요?

이 규칙을 지키면 심리적 압박감이 줄어들고, 장기적으로 투자에서 생존할 수 있는 기회를 확보하게 됩니다.

성공하는 초보자를 위한 마인드셋

추세추종 대가들의 비법은 복잡한 분석이 아니라, 명확한 규칙을 감정 없이 따르는 것입니다. 인간의 감정은 변하지 않기 때문에, 이를 시스템으로 통제하는 것이 이들의 진짜 무기입니다. 지금 당장 완벽한 시스템을 만들 필요는 없으며, 자본의 2% 규칙부터 적용해보는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

질문1: 추세추종 트레이딩이란 무엇인가요?

추세추종 트레이딩은 시장의 추세를 따라가는 투자 전략으로, 예측을 최소화하고 시스템에 기반한 매매를 지향합니다.

질문2: 이동평균선 크로스오버란 어떤 방식인가요?

이동평균선 크로스오버는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 또는 하향 돌파할 때 매수 또는 매도 신호로 활용하는 기법입니다.

질문3: 자본의 2% 규칙은 어떻게 적용하나요?

자본의 2% 규칙은 각 거래에서 발생할 최대 손실을 전체 자본의 2%로 제한하는 방법으로, 이를 통해 리스크를 관리할 수 있습니다.

질문4: 추세가 꺾이는 신호는 어떻게 판단하나요?

추세가 꺾이는 신호는 이동평균선의 교차나 가격의 주요 지지선 또는 저항선을 넘는 경우로 판단할 수 있습니다.

질문5: 감정을 배제하는 것이 왜 중요한가요?

감정을 배제하는 것은 투자 결정의 일관성을 유지하고, 불필요한 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 감정적인 결정은 종종 손실로 이어질 수 있습니다.

질문6: 추세추종 전략을 시작하려면 어떻게 해야 하나요?

추세추종 전략을 시작하려면 기본적인 매매 규칙을 배우고, 자본의 2% 규칙을 적용하여 작은 거래부터 시작하는 것이 좋습니다.

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